현대로템 관심기업 종목 분석 공부

오늘의 관심 종목으로 현대로템 064350!! 

 

현대로템은 철도, 방산, 플랜트 부문으로 분류되는 기업이며, 또한 국내 유일의 전차 제작 기업이다.

㉮ 철도사업:

다양한 차종의 철도차량을 세계 38개국에 공급해 왔으며, 철도차량의 핵심 전장품을 독자기술로 국산화하여 생산하고 있다. 최근에는 철도서비스 분야로 사업영역을 더욱 확대해 나가고 있다.[매출비중: 63%]

㉯ 방산:

국내 지상무기체계를 대표하는 방위사업으로 독자적 연구개발 및 생산체계 구축, 최적화 성능개량 능력을 보유함.[매출비중: 28%]

㉰ 에코플랜트:

국내외 다수의 철강, 자동차 생산인프라 EPC공사를 수행해왔다. 더 나아가 4차산업 미래기술 개발로 수소인프라구축에 필수적인 사업을 수행하고 있다.[매출비중: 9%] 

 

▷ 최근기사

º 그린수소 생산 실증사업 진행 - 수소전기트램 기술 소개
(수소와 산소의 반응으로 전기를 발생시키는 수소연료전지를 동력원으로 사용함)
º 노르웨이 콩스베르그와 방산 협력합의서 체결. 콩스베르그는 지상무기와 항공우주 시스템 등을 공급하는 노르웨이 최대 규모의 방산기업임. 이번 합의서에는 현대로템과 콩스베르그가 세계 방산 시장 공략을 위해 제품 개발과 영업 활동 등에서 협력해 나간다는 내용.
º 지난 7월 폴란드와 K-2 전차 980대 납품 기본계약을 체결. 1차 이행계약을 통해 납품하는 규모는 180대.
º 2차 이행계약을 연내 체결하면서 실적이 안정적으로 증가할 것이란 전망.

 

▷ 현대로템 기업분석

◈ 재무제표 [기준일자 2022.10.03]

* 단위: 억원

손익계산서	항목	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의 기준)
	매출액	24,593	27,853	28,725	O
	영업이익	-2,799	821	802	O
	순이익	-3,557	224	514	O

◎ 2010년부터 중국 업체에 밀리는 등 해외 수주 부진에 따른 실적 둔화가 감지되었고 2019년까지 적자를 냈었음.

◎ 2020년 비상경영체제, 포트폴리오 재편, 사업경쟁력 강화 등에 힘입어 그룹 편입 20년 만에 핵심계열사로 자리매김.

    (철도의 저가 수주를 줄이는 동시에 방산의 수출은 늘리면서부터 힘입음)

 

* 단위: 억원

재무상태표	항목	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의 기준)
	자산	40,843	41,974	41,072	O
	부채	32,014	28,512	28,389	O
	자본	8,829	13,462	12,682	△

 

* 단위: 억원

현금흐름표	항목	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의 기준)
	영업활동 흐름	-2,009	564	-627	△
	투자활동 흐름	-136	-751	1,461	△
	재무활동 흐름	2,308	-216	-996	O

 

◈ 재무비율 [기준일자 2022.10.03]

* 단위: %

	항목	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모 (나의 기준)
안정성	유동비율	148.78	118.20	124.57	128.18	O
	부채비율	261.21	362.61	211.81	223.85	O
수익성	영업이익률	-8.13	-11.38	2.95	2.79	O
성장성	매출 증가율	-11.51	1.97	13.26	3.13	O
	영업이익 증가율	-531.85	-42.70	129.31	-2.25	△
	순이익증가율	-565.88	-15.47	106.30	129.42	O

◎ 2022년 6월 전년동기 대비 매출액은 7.3% 증가, 영업이익은 32.3% 증가, 당기순이익은 71.7% 증가.

◎ 하반기에 대규모 수주 계약을 확보 (Ex: 이집트 터널청, 폴란드 군비청 등)로 영업이익 성장예상.

 

▷ 현대로템 차트

[기준일자 2022.10.03]

주가 / 수익률	25,300 / -3.25%
거래량 / 거래대금	4,764,559 / 120,245 백만
시가총액	2조 7,613억 원
외국인취득률	6.57%
PER	41.52	주식 1주가 순이익에 비해 41.52배 부풀어졌다.
업종 PER	17.50	고평가
PBR	2.14	PBR > 1 주식 1주가 순자산에 비해 2.14배 부풀어졌다.

 

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